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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 533 558.00 | 5 533 558.00 | | 5 533 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 558.00 | 5 533 558.00 | | 5 533 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 326 698.00 | | 5 326 698.00 | 5 326 698.00 |
CF Disponibilités | 313 334.00 | | 313 334.00 | 313 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 032.00 | | 5 640 032.00 | 5 640 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 290.00 | | 127 290.00 | 127 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 300 880.00 | 5 533 558.00 | 5 767 322.00 | 11 300 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 001.00 | 5 000 001.00 | | 5 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 746.00 | -870 043.00 | | -1 124 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 893.00 | -254 703.00 | | 1 733 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 609 148.00 | 3 875 255.00 | | 5 609 148.00 |
DP Provisions pour risques | 127 290.00 | 74 686.00 | | 127 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 290.00 | 74 686.00 | | 127 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 384.00 | 1 626 588.00 | | 30 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 384.00 | 1 826 864.00 | | 30 384.00 |
ED (V) | 500.00 | | | 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 322.00 | 5 776 805.00 | | 5 767 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1 862 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -52 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 830.00 | |
GE Autres charges | | | 96 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 801.00 | 522 439.00 | | 1 961 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 908.00 | 777 142.00 | | 227 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 893.00 | -254 703.00 | | 1 733 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 558.00 | | | 5 533 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 533 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 533 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 533 558.00 | | | 5 533 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 686.00 | 127 290.00 | 74 686.00 | 74 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 533 558.00 | | | 5 533 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 533 558.00 | | | 5 533 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608 244.00 | 127 290.00 | 74 686.00 | 5 608 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VB T. V. A. | 2 314 558.00 | 2 314 558.00 | | 2 314 558.00 |
VC Groupe et associés | 3 012 140.00 | 3 012 140.00 | | 3 012 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 326 698.00 | 5 326 698.00 | | 5 326 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |