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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 849.00 | 112 437.00 | 83 411.00 | 195 849.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 923.00 | 112 437.00 | 96 485.00 | 208 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
084 Disponibilités | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
110 Total général Actif | 342 160.00 | 112 437.00 | 229 722.00 | 342 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 217.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 058.00 | | | 236 058.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 077.00 | | | 236 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
252 Charges sociales | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 915.00 | | | 219 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 509.00 | | | 207 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |