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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 205.00 | 31 323.00 | 4 882.00 | 36 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 630.00 | | 1 096 630.00 | 1 096 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 388.00 | 200 183.00 | 49 205.00 | 249 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 844.00 | 231 506.00 | 1 166 338.00 | 1 397 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 822.00 | 74 007.00 | 439 815.00 | 513 822.00 |
BZ Autres créances | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 557.00 | | 278 557.00 | 278 557.00 |
CF Disponibilités | 613 669.00 | | 613 669.00 | 613 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 357.00 | 74 007.00 | 1 401 350.00 | 1 475 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 201.00 | 305 513.00 | 2 567 688.00 | 2 873 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 221.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 116.00 | 55 158.00 | | 61 116.00 |
DG Autres réserves | 303 999.00 | 280 851.00 | | 303 999.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 535.00 | 119 166.00 | | 143 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 650.00 | 1 605 175.00 | | 1 658 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 536.00 | 60 241.00 | | 36 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 536.00 | 60 241.00 | | 36 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 409.00 | 199 246.00 | | 243 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 950.00 | 292 658.00 | | 302 950.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | 26 242.00 | | 12 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 243.00 | 263 536.00 | | 313 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 502.00 | 781 683.00 | | 872 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 688.00 | 2 447 099.00 | | 2 567 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 626.00 | 781 683.00 | | 871 626.00 |