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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 26 638.00 | 25 915.00 | 723.00 | 26 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 630.00 | 50 827.00 | 3 803.00 | 54 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 561.00 | 67 767.00 | 7 794.00 | 75 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 941.00 | 144 510.00 | 135 431.00 | 279 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 336 761.00 | | 336 761.00 | 336 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 314.00 | | 362 314.00 | 362 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 255.00 | 144 510.00 | 497 745.00 | 642 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 10 000.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 234.00 | 50 468.00 | | 53 234.00 |
DH Report à nouveau | 163 969.00 | 163 969.00 | | 163 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 159.00 | 76 566.00 | | 80 159.00 |
DL TOTAL (I) | 308 162.00 | 302 003.00 | | 308 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 745.00 | 3 855.00 | | 43 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 461.00 | 78 564.00 | | 75 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 172.00 | 92 235.00 | | 68 172.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 3 321.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 583.00 | 177 975.00 | | 189 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 745.00 | 479 978.00 | | 497 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 583.00 | 177 975.00 | | 189 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 985.00 | | 10 502.00 | 274 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 279 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 156 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 048.00 | | 10 327.00 | 152 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 937.00 | | 175.00 | 22 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 681.00 | 5 068.00 | 4 239.00 | 143 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 681.00 | 5 068.00 | 4 239.00 | 143 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 6 195.00 | | 6 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 428.00 | 8 408.00 | | 13 428.00 |
ST Autres comptes | 46 319.00 | 54 802.00 | | 46 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 725.00 | 31 742.00 | | 29 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 598.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 536.00 | 7 793.00 | | 8 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 060.00 | 69 246.00 | | 68 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 528.00 | 58 409.00 | | 59 528.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 472.00 | 94 952.00 | | 89 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |