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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 417.00 | 310 064.00 | 296 353.00 | 606 417.00 |
BF Prêts | 448 013.00 | | 448 013.00 | 448 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 930.00 | 310 064.00 | 748 866.00 | 1 058 930.00 |
BT Marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CF Disponibilités | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 784.00 | | 147 784.00 | 147 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 714.00 | 310 064.00 | 896 650.00 | 1 206 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 925.00 | -188 537.00 | | -210 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 037.00 | -22 388.00 | | -25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 814 038.00 | 839 075.00 | | 814 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 562.00 | 15 847.00 | | 18 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
EA Autres dettes | 54 041.00 | 62 816.00 | | 54 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 612.00 | 78 707.00 | | 82 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 650.00 | 917 782.00 | | 896 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 612.00 | 78 707.00 | | 82 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 305.00 | 51 418.00 | | 45 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 342.00 | 73 807.00 | | 70 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 037.00 | -22 388.00 | | -25 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 338.00 | | | 1 069 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 408.00 | 452 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 1 058 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 417.00 | | | 606 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 921.00 | | | 462 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 427.00 | 49 637.00 | | 260 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 427.00 | 49 637.00 | | 260 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
UP Prêts | 448 013.00 | 8 013.00 | 440 000.00 | 448 013.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 076.00 | 123 076.00 | 440 000.00 | 563 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |