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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 943.00 | 76 598.00 | 45 345.00 | 121 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 711.00 | 80 598.00 | 47 113.00 | 127 711.00 |
060 Stock marchandises | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
110 Total général Actif | 213 913.00 | 80 598.00 | 133 315.00 | 213 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 159.00 | | | 169 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
252 Charges sociales | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 988.00 | | | 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 990.00 | | | 19 990.00 |