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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 043.00 | 51 117.00 | 10 926.00 | 62 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 067.00 | 261 899.00 | 117 168.00 | 379 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 811.00 | 321 716.00 | 129 094.00 | 450 811.00 |
BP En cours de production de services | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BT Marchandises | 1 102 764.00 | | 1 102 764.00 | 1 102 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
BZ Autres créances | 111 134.00 | | 111 134.00 | 111 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
CF Disponibilités | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 671.00 | | 1 417 671.00 | 1 417 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 482.00 | 321 716.00 | 1 546 766.00 | 1 868 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 672.00 | -29 586.00 | | -28 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | 913.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 172 176.00 | 171 327.00 | | 172 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 075.00 | 204 033.00 | | 442 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 102.00 | 299 102.00 | | 363 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 110.00 | 1 078 382.00 | | 476 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 614.00 | 52 881.00 | | 61 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 4 658.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 10 502.00 | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 282.00 | 18 539.00 | | 26 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 589.00 | 1 668 097.00 | | 1 374 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 766.00 | 1 839 424.00 | | 1 546 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 560 954.00 | | 3 560 954.00 | 3 560 954.00 |
FG Production vendue services | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 651.00 | | 3 739 651.00 | 3 739 651.00 |
FM Production stockée | | | -7 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 779.00 | 116 632.00 | | 98 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 779.00 | 116 632.00 | | 98 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 43 526.00 | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 43 526.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 757.00 | 73 106.00 | | 96 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 912.00 | 3 362 408.00 | | 3 860 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 063.00 | 3 361 495.00 | | 3 860 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849.00 | 913.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 271.00 | | 13 539.00 | 437 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 571.00 | | 13 539.00 | 427 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 958.00 | 28 758.00 | | 292 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 258.00 | 28 758.00 | | 284 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 102.00 | 363 102.00 | | 363 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 110.00 | 476 110.00 | | 476 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 075.00 | 142 075.00 | 300 000.00 | 442 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 134.00 | 111 134.00 | | 111 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 598.00 | 191 598.00 | 1 000.00 | 192 598.00 |
VW T.V.A. | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 589.00 | 1 074 589.00 | 300 000.00 | 1 374 589.00 |