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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 698.00 | 96 216.00 | 33 482.00 | 129 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 405.00 | 84 688.00 | 91 717.00 | 176 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 358.00 | 184 059.00 | 125 299.00 | 309 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 624.00 | | 61 624.00 | 61 624.00 |
BN En cours de production de biens | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 114.00 | 5 075.00 | 181 039.00 | 186 114.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 155 235.00 | | 155 235.00 | 155 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 090.00 | 5 075.00 | 455 015.00 | 460 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 447.00 | 189 134.00 | 580 313.00 | 769 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 051.00 | 132 243.00 | | 153 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 336.00 | 50 808.00 | | 85 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 341.00 | 2 413.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 250 728.00 | 196 465.00 | | 250 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 240.00 | 34 918.00 | | 46 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 855.00 | 31 657.00 | | 38 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 204.00 | 68 604.00 | | 78 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 55 306.00 | | 84 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 141.00 | 90 983.00 | | 87 141.00 |
EA Autres dettes | -5 466.00 | 2 387.00 | | -5 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 585.00 | 300 801.00 | | 329 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 313.00 | 497 266.00 | | 580 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 677.00 | | 58 666.00 | 290 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 700.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 985.00 | 309 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 285.00 | 306 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 722.00 | | 43 666.00 | 286 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 15 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 513.00 | 41 831.00 | 24 285.00 | 166 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 358.00 | 41 831.00 | 24 285.00 | 163 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | 1 360.00 | 575.00 | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | 1 360.00 | 575.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 1 360.00 | 575.00 | 4 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 466.00 | -5 466.00 | | -5 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UX Autres créances clients | 180 024.00 | 180 024.00 | | 180 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 918.00 | 18 052.00 | 16 866.00 | 34 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 240.00 | 21 438.00 | 24 802.00 | 46 240.00 |
VI Groupe et associés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 596.00 | 209 596.00 | | 209 596.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 381.00 | 226 579.00 | 24 802.00 | 251 381.00 |