| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 6 481.00 | 114.00 | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 149.00 | 23 558.00 | 5 591.00 | 29 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 744.00 | 30 039.00 | 6 705.00 | 36 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 829.00 | | 337 829.00 | 337 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 573.00 | 30 039.00 | 344 534.00 | 374 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 897.00 | 105 941.00 | | 35 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 654.00 | -45 044.00 | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 54 751.00 | 63 097.00 | | 54 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 916.00 | 144 000.00 | | 140 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 307.00 | 298.00 | | 23 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 520.00 | 25 177.00 | | 45 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 159.00 | 34 771.00 | | 52 159.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 056.00 | | 1 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 912.00 | 1 874.00 | | 25 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 783.00 | 207 176.00 | | 289 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 534.00 | 270 274.00 | | 344 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FG Production vendue services | 322 473.00 | | 322 473.00 | 322 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 631.00 | 219 045.00 | | 332 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 977.00 | 264 089.00 | | 315 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 654.00 | -45 044.00 | | 16 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VC Groupe et associés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 907.00 | 18 614.00 | 112 293.00 | 140 907.00 |
VI Groupe et associés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 135.00 | 118 135.00 | 1 000.00 | 119 135.00 |
VW T.V.A. | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 783.00 | 167 490.00 | 112 293.00 | 289 783.00 |