| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 761.00 | 9 548.00 | 7 213.00 | 16 761.00 |
AP Constructions | 8 987.00 | 3 995.00 | 4 991.00 | 8 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402.00 | 1 572.00 | 829.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 799.00 | 86 458.00 | 21 341.00 | 107 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 985.00 | 101 574.00 | 3 831 411.00 | 3 932 985.00 |
BP En cours de production de services | 1 467 281.00 | 161 196.00 | 1 306 085.00 | 1 467 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730 233.00 | | 730 233.00 | 730 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 216.00 | | 1 489 216.00 | 1 489 216.00 |
BZ Autres créances | 1 129 621.00 | | 1 129 621.00 | 1 129 621.00 |
CF Disponibilités | 864 449.00 | | 864 449.00 | 864 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 767.00 | 161 196.00 | 5 576 571.00 | 5 737 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 753.00 | 262 770.00 | 9 407 982.00 | 9 670 753.00 |
CU Autres participations | 3 554 729.00 | | 3 554 729.00 | 3 554 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 024.00 | 195 650.00 | | 3 000 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 453.00 | 662 194.00 | | 894 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 97.00 | | |
DH Report à nouveau | -738 559.00 | | | -738 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 299.00 | -738 656.00 | | -534 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 618.00 | 124 284.00 | | 2 626 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 856.00 | 1 416 216.00 | | 2 633 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 193.00 | 990 656.00 | | 960 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 745.00 | 1 394 693.00 | | 1 049 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 085.00 | 934 835.00 | | 1 360 085.00 |
EA Autres dettes | 14 403.00 | 20 379.00 | | 14 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 079.00 | 745 889.00 | | 763 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 781 364.00 | 5 502 672.00 | | 6 781 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 982.00 | 5 647 819.00 | | 9 407 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 283.00 | 22 614.00 | 8 322.00 | 87 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 2 491.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 226.00 | 20 123.00 | 8 322.00 | 80 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 514.00 | 161 196.00 | 59 514.00 | 59 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 377.00 | 161 196.00 | 80 377.00 | 80 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 377.00 | 161 196.00 | 80 377.00 | 80 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 857.00 | 957 857.00 | | 957 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 745.00 | 1 049 745.00 | | 1 049 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 421.00 | 1 362 421.00 | | 1 362 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 079.00 | 763 079.00 | | 763 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633 856.00 | 228 092.00 | 2 288 074.00 | 2 633 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675 803.00 | 2 675 803.00 | | 2 675 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 303.00 | 2 675 803.00 | 147 500.00 | 2 823 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 362.00 | 4 375 598.00 | 2 288 074.00 | 6 781 362.00 |