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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 6 174.00 | 14 406.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 711.00 | 10 497.00 | 214.00 | 10 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 928.00 | 35 056.00 | 872.00 | 35 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 715.00 | 51 727.00 | 15 988.00 | 67 715.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 554.00 | 51 727.00 | 112 827.00 | 164 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
DH Report à nouveau | -136 542.00 | -140 278.00 | | -136 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 490.00 | 3 736.00 | | -303 490.00 |
DL TOTAL (I) | -383 704.00 | -80 214.00 | | -383 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 020.00 | 102 747.00 | | 90 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 199.00 | 274 525.00 | | 266 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 274.00 | 83 889.00 | | 89 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | 24 462.00 | | 32 548.00 |
EA Autres dettes | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 531.00 | 485 623.00 | | 496 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 827.00 | 405 409.00 | | 112 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 496.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 210.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 2 618.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 882.00 | 325 497.00 | | 250 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 372.00 | 321 761.00 | | 554 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 490.00 | 3 736.00 | | -303 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 092.00 | | 623.00 | 67 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 416.00 | | 223.00 | 46 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 400.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 191.00 | 2 536.00 | | 49 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 2 058.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 075.00 | 478.00 | | 45 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 395.00 | 55 485.00 | 32 910.00 | 88 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VP Divers | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 785.00 | 41 304.00 | 481.00 | 41 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 531.00 | 463 621.00 | 32 910.00 | 496 531.00 |