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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 264 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 649.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 785 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 812 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 077 150.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 252 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 748 000.00 | | | 2 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 527 175.00 | 930 168.00 | | 527 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 819.00 | 379 453.00 | | 572 819.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047 994.00 | 3 409 621.00 | | 8 047 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 18 136.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | 32 637.00 | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 156.00 | 62 022.00 | | 29 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 150.00 | 3 471 643.00 | | 8 077 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 156.00 | 62 022.00 | | 29 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 213 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 850.00 | -3 829.00 | | -4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 704.00 | 637 555.00 | | 843 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 885.00 | 258 102.00 | | 270 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 819.00 | 379 453.00 | | 572 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 452.00 | | 4 248 000.00 | 2 029 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 277 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 300.00 | | 4 248 000.00 | 2 004 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 758.00 | 4 901.00 | 12 659.00 | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 4 901.00 | 12 659.00 | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |