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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 183.00 | 587.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 814.00 | 43 675.00 | 56 139.00 | 99 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 807.00 | | 146 807.00 | 146 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 390.00 | 47 858.00 | 203 532.00 | 251 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 991.00 | 50 390.00 | 124 601.00 | 174 991.00 |
BZ Autres créances | 353 390.00 | | 353 390.00 | 353 390.00 |
CF Disponibilités | 638 950.00 | | 638 950.00 | 638 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 331.00 | 50 390.00 | 1 116 941.00 | 1 167 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 722.00 | 98 248.00 | 1 320 473.00 | 1 418 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 754 367.00 | 342 105.00 | | 754 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 271.00 | 412 262.00 | | 40 271.00 |
DL TOTAL (I) | 795 738.00 | 755 467.00 | | 795 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699.00 | 73 624.00 | | 78 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 462.00 | 62 839.00 | | 69 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 702.00 | 237 461.00 | | 139 702.00 |
EA Autres dettes | 18 820.00 | 9 490.00 | | 18 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 052.00 | 154 231.00 | | 218 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 735.00 | 537 644.00 | | 524 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 473.00 | 1 293 112.00 | | 1 320 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 310.00 | | 26 081.00 | 225 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 442.00 | | 12 372.00 | 87 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 098.00 | | 13 709.00 | 133 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 100.00 | 14 758.00 | | 33 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 795.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 712.00 | 13 963.00 | | 29 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 103.00 | 9 287.00 | | 41 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 103.00 | 9 287.00 | | 41 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 103.00 | 9 287.00 | | 41 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 807.00 | | 146 807.00 | 146 807.00 |
UX Autres créances clients | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
VP Divers | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 188.00 | 528 381.00 | 146 807.00 | 675 188.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 735.00 | 446 036.00 | 78 699.00 | 524 735.00 |