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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
AP Constructions | 117 213.00 | 19 033.00 | 98 180.00 | 117 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 272.00 | 723 562.00 | 103 710.00 | 827 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 396.00 | 751 490.00 | 252 906.00 | 1 004 396.00 |
BT Marchandises | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 403.00 | 4 524.00 | 40 879.00 | 45 403.00 |
BZ Autres créances | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
CF Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 831.00 | 4 524.00 | 185 307.00 | 189 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 227.00 | 756 014.00 | 438 213.00 | 1 194 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 067 703.00 | -2 018 618.00 | | -2 067 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 637.00 | -49 084.00 | | -253 637.00 |
DL TOTAL (I) | -2 281 341.00 | -2 027 703.00 | | -2 281 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 598.00 | 323 011.00 | | 293 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 470.00 | 1 546 201.00 | | 2 016 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 917.00 | 421 907.00 | | 127 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 503.00 | 112 441.00 | | 93 503.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 8 179.00 | | 8 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 048.00 | 83 895.00 | | 180 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 555.00 | 2 495 636.00 | | 2 719 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 213.00 | 467 932.00 | | 438 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 503.00 | 92 683.00 | | 94 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 625.00 | | 66 771.00 | 937 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291.00 | | | 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 716.00 | | 66 771.00 | 877 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 459.00 | 76 030.00 | | 675 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291.00 | | | 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 128.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 693.00 | 75 902.00 | | 666 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 048.00 | 180 048.00 | | 180 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
VB T. V. A. | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 095.00 | 33 029.00 | 166 066.00 | 199 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 016 470.00 | | | 2 016 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 780.00 | 172 675.00 | 57 105.00 | 229 780.00 |
VW T.V.A. | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 555.00 | 537 019.00 | 166 066.00 | 2 719 555.00 |