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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 1 890.00 | 28 110.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 751.00 | 19 810.00 | 23 941.00 | 43 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 124.00 | 409 510.00 | 49 614.00 | 459 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 994.00 | 435 690.00 | 151 303.00 | 586 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 419 736.00 | | 419 736.00 | 419 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 940.00 | | 449 940.00 | 449 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 933.00 | 435 690.00 | 601 243.00 | 1 036 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 246.00 | 196 246.00 | | 196 246.00 |
DH Report à nouveau | 130 387.00 | 138 650.00 | | 130 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 931.00 | -8 262.00 | | 99 931.00 |
DL TOTAL (I) | 432 064.00 | 332 133.00 | | 432 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 207.00 | 45 024.00 | | 104 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 764.00 | 19 824.00 | | 56 764.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | 18 090.00 | | 8 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 179.00 | 82 937.00 | | 169 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 243.00 | 415 071.00 | | 601 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 947.00 | | 966 947.00 | 966 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 947.00 | | 966 947.00 | 966 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 415.00 | |
GE Autres charges | | | 48 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 110.00 | -4 211.00 | | 35 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 221.00 | 702 925.00 | | 989 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 290.00 | 711 188.00 | | 889 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 931.00 | -8 262.00 | | 99 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 460.00 | | | 590 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 586 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 532 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 341.00 | | | 536 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 741.00 | 25 415.00 | 3 466.00 | 413 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 261.00 | 25 415.00 | 3 466.00 | 409 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 218.00 | 26 580.00 | 49 639.00 | 76 218.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |