| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 251.00 | 54 985.00 | 26 266.00 | 81 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254.00 | 5 297.00 | 957.00 | 6 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 823.00 | 60 282.00 | 28 541.00 | 88 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 387.00 | 2 398.00 | 88 989.00 | 91 387.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 118.00 | 2 398.00 | 154 721.00 | 157 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 941.00 | 62 680.00 | 183 261.00 | 245 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 108 156.00 | 93 794.00 | | 108 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 022.00 | 14 361.00 | | -30 022.00 |
DK Provisions réglementées | 2 969.00 | 838.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 87 703.00 | 115 594.00 | | 87 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 11 958.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 687.00 | 36 205.00 | | 45 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 7 000.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 935.00 | 36 537.00 | | 18 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 816.00 | 26 912.00 | | 18 816.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 558.00 | 118 612.00 | | 95 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 261.00 | 234 206.00 | | 183 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 8 073.00 | | 91.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838.00 | 2 131.00 | | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | 2 131.00 | | 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VP Divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 588.00 | 107 270.00 | 1 318.00 | 108 588.00 |
VX Obligations cautionnées | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |