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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 5 169.00 | 2 323.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 228.00 | 5 169.00 | 41 059.00 | 46 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BZ Autres créances | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
CF Disponibilités | 1 016 409.00 | | 1 016 409.00 | 1 016 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 136.00 | | 1 195 136.00 | 1 195 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 364.00 | 5 169.00 | 1 236 195.00 | 1 241 364.00 |
CU Autres participations | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 843 196.00 | 849 230.00 | | 843 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 140.00 | 11 966.00 | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 336.00 | 1 059 196.00 | | 1 055 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 694.00 | 328 205.00 | | 129 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 905.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 957.00 | 13 701.00 | | 14 957.00 |
EA Autres dettes | 34 356.00 | 44 992.00 | | 34 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 859.00 | 388 803.00 | | 180 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 195.00 | 1 448 000.00 | | 1 236 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 112.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 196.00 | 104 577.00 | | 138 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 056.00 | 92 611.00 | | 124 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 140.00 | 11 966.00 | | 14 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
UX Autres créances clients | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
VI Groupe et associés | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 727.00 | 178 727.00 | | 178 727.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 859.00 | 180 859.00 | | 180 859.00 |