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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 744.00 | 85 080.00 | 33 664.00 | 118 744.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 701.00 | 87 990.00 | 33 711.00 | 121 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
110 Total général Actif | 192 503.00 | 87 990.00 | 104 513.00 | 192 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
222 Production stockée | -10 202.00 | | | -10 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 350.00 | | | -10 350.00 |
242 Autres charges externes. | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -15 011.00 | | | -15 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 863.00 | | | 863.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 823.00 | | | 120 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878.00 | | | 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 313.00 | | | 313.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10.00 | | | 10.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 313.00 | | | 313.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10.00 | | | 10.00 |