| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 412 504.00 | 9 500.00 | 29 403 004.00 | 29 412 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 219 875.00 | 561 734.00 | 658 141.00 | 1 219 875.00 |
CF Disponibilités | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 629.00 | 561 734.00 | 707 895.00 | 1 269 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 682 132.00 | 571 234.00 | 30 110 898.00 | 30 682 132.00 |
CU Autres participations | 29 412 504.00 | 9 500.00 | 29 403 004.00 | 29 412 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 637 120.00 | 8 637 120.00 | | 8 637 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 936 068.00 | 10 936 068.00 | | 10 936 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 806 556.00 | 757 599.00 | | 806 556.00 |
DH Report à nouveau | 2 942 056.00 | 2 011 880.00 | | 2 942 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 213.00 | 979 133.00 | | 1 287 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438 637.00 | 1 438 637.00 | | 1 438 637.00 |
DL TOTAL (I) | 26 047 651.00 | 24 760 437.00 | | 26 047 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 997.00 | 5 296 604.00 | | 648 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 6 020.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | 16 673.00 | | 16 597.00 |
EA Autres dettes | 386 554.00 | | | 386 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 248.00 | 8 321 172.00 | | 4 063 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 110 898.00 | 33 081 610.00 | | 30 110 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 760 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 2 909.00 | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 434.00 | 1 088 425.00 | | 3 495 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 221.00 | 109 292.00 | | 2 208 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 213.00 | 979 133.00 | | 1 287 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 422 930.00 | | | 29 422 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 426.00 | 29 412 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 426.00 | 29 412 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 422 930.00 | | | 29 422 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 438 637.00 | | | 1 438 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 315 563.00 | 5 562.00 | 1 759 391.00 | 2 315 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335 489.00 | 5 562.00 | 1 760 317.00 | 2 335 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774 126.00 | 5 562.00 | 1 760 317.00 | 3 774 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 562.00 | 1 760 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 554.00 | 386 554.00 | | 386 554.00 |
VB T. V. A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 056.00 | 1 184 056.00 | | 1 184 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 373 483.00 | 2 626 517.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 648 997.00 | 648 997.00 | | 648 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 875.00 | 1 219 875.00 | | 1 219 875.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 248.00 | 1 436 731.00 | 2 626 517.00 | 4 063 248.00 |