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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 644.00 | 1 241.00 | 715 403.00 | 716 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 728.00 | | 83 728.00 | 83 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 372.00 | 1 241.00 | 799 131.00 | 800 372.00 |
CU Autres participations | 715 403.00 | | 715 403.00 | 715 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 873.00 | 90 705.00 | | 145 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 864.00 | 55 168.00 | | 31 864.00 |
DK Provisions réglementées | 362.00 | 219.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 179 199.00 | 147 191.00 | | 179 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 932.00 | 673 869.00 | | 619 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 131.00 | 821 060.00 | | 799 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -143.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 17 101.00 | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 282.00 | 89 359.00 | | 52 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 417.00 | 34 190.00 | | 20 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 864.00 | 55 168.00 | | 31 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 644.00 | | | 716 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 403.00 | | | 715 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | 143.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 143.00 | | 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 450.00 | 92 296.00 | 337 155.00 | 429 450.00 |
VI Groupe et associés | 188 009.00 | | 188 009.00 | 188 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 932.00 | 94 769.00 | 525 164.00 | 619 932.00 |