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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 516.00 | 13 065.00 | 281 451.00 | 294 516.00 |
AH Fonds commercial | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 406.00 | 77 045.00 | 24 360.00 | 101 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 042.00 | 31 744.00 | 45 298.00 | 77 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 919.00 | 124 345.00 | 367 573.00 | 491 919.00 |
BN En cours de production de biens | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BT Marchandises | 397 036.00 | 80 000.00 | 317 036.00 | 397 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 548.00 | 469.00 | 199 078.00 | 199 548.00 |
BZ Autres créances | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CF Disponibilités | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 166.00 | 80 469.00 | 643 697.00 | 724 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 085.00 | 204 815.00 | 1 011 270.00 | 1 216 085.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 961.00 | 2 490.00 | 13 471.00 | 15 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 864.00 | | | -95 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 843.00 | | | -159 843.00 |
DL TOTAL (I) | -79 708.00 | | | -79 708.00 |
DN Avances conditionnées | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DO TOTAL (II) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 721.00 | | | 201 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 833.00 | | | 283 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 247.00 | | | 129 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 670.00 | | | 207 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
EA Autres dettes | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 298.00 | | | 1 063 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 270.00 | | | 1 011 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 493.00 | | | 751 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 116.00 | | 50 724.00 | 526 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 406.00 | | 3 555.00 | 12 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 756.00 | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 921.00 | 491 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 474.00 | 294 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 690.00 | 178 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 969.00 | | 47 169.00 | 201 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 968.00 | 37 541.00 | 77 164.00 | 163 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 2 483.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 984.00 | 2 555.00 | 6 474.00 | 16 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 977.00 | 32 502.00 | 70 690.00 | 146 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 632.00 | 62 247.00 | 36 385.00 | 98 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 670.00 | 207 670.00 | | 207 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 272.00 | 149 272.00 | | 149 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 198 954.00 | 198 954.00 | | 198 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 497.00 | 33 325.00 | 146 172.00 | 179 497.00 |
VI Groupe et associés | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 109.00 | 275 514.00 | 2 595.00 | 278 109.00 |
VW T.V.A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 051.00 | 751 493.00 | 182 557.00 | 934 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
ST Autres comptes | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 524.00 | | | 238 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 938.00 | | | 211 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |