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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 376 999.00 | | 376 999.00 | 376 999.00 |
AP Constructions | 7 238.00 | 3 808.00 | 3 430.00 | 7 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 10 336.00 | 275.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 794.00 | 4 662.00 | 3 132.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 638.00 | 18 806.00 | 387 831.00 | 406 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
BZ Autres créances | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
CF Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 760.00 | 18 806.00 | 572 953.00 | 591 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 408 473.00 | 408 473.00 | | 408 473.00 |
DH Report à nouveau | -32 240.00 | | | -32 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 466.00 | -32 240.00 | | -19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 393 067.00 | 412 533.00 | | 393 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 297.00 | 72 686.00 | | 77 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 869.00 | 13 366.00 | | 20 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 577.00 | 88 288.00 | | 81 577.00 |
EA Autres dettes | | 3 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 886.00 | 177 991.00 | | 179 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 953.00 | 590 524.00 | | 572 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 886.00 | 177 991.00 | | 179 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 801.00 | | 2 115.00 | 405 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 406 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 25 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 994.00 | | | 380 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | | 2 115.00 | 24 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 306.00 | 1 695.00 | 1 195.00 | 18 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 306.00 | 1 695.00 | 1 195.00 | 18 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
UX Autres créances clients | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 966.00 | 161 966.00 | | 161 966.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 886.00 | 179 886.00 | | 179 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 115.00 | 26 500.00 | | 27 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 765.00 | 12 209.00 | | 15 765.00 |
ST Autres comptes | 136 838.00 | 121 303.00 | | 136 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 058.00 | 26 876.00 | | 34 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 573.00 | 7 910.00 | | 114 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 1 636.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 683.00 | 28 136.00 | | 28 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 111.00 | 11 256.00 | | 11 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 775.00 | 4 482.00 | | 6 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 661.00 | 160 388.00 | | 186 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |