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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
AP Constructions | 2 126 346.00 | 343 869.00 | 1 782 477.00 | 2 126 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 548.00 | 243 664.00 | 1 079 885.00 | 1 323 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 546.00 | 587 533.00 | 2 976 014.00 | 3 563 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 823.00 | 587 533.00 | 2 991 290.00 | 3 578 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
DH Report à nouveau | -291 339.00 | -221 674.00 | | -291 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 321.00 | -69 665.00 | | -64 321.00 |
DL TOTAL (I) | -37 160.00 | 27 161.00 | | -37 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 753.00 | 3 071 253.00 | | 3 016 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 665.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940.00 | 1 072.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 450.00 | 3 077 990.00 | | 3 028 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 290.00 | 3 105 150.00 | | 2 991 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 450.00 | 3 077 990.00 | | 2 988 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 344.00 | 31 608.00 | | 37 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 665.00 | 101 273.00 | | 101 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 321.00 | -69 665.00 | | -64 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 527.00 | | 19.00 | 3 563 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 563 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 226.00 | | | 3 563 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 19.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 434.00 | 76 099.00 | | 511 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 434.00 | 76 099.00 | | 511 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 016 753.00 | 2 976 753.00 | | 3 016 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 005.00 | 12 684.00 | 320.00 | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 450.00 | 2 988 450.00 | | 3 028 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 561.00 | 6 072.00 | | 12 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 767.00 | 4 684.00 | | 3 767.00 |
ST Autres comptes | 6 881.00 | 6 865.00 | | 6 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175.00 | 1 210.00 | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 637.00 | 6 147.00 | | 12 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 823.00 | 12 759.00 | | 11 823.00 |