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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 735.00 | 4 944.00 | 9 792.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 895.00 | 380 201.00 | 473 694.00 | 853 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 162.00 | 186 162.00 | | 186 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 830.00 | 571 307.00 | 500 523.00 | 1 071 830.00 |
BT Marchandises | 555 579.00 | | 555 579.00 | 555 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 730.00 | 13 896.00 | 319 834.00 | 333 730.00 |
BZ Autres créances | 371 137.00 | | 371 137.00 | 371 137.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 936.00 | 13 896.00 | 1 250 040.00 | 1 263 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 766.00 | 585 203.00 | 1 750 563.00 | 2 335 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 387.00 | -96 305.00 | | -76 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 532.00 | 19 918.00 | | -30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 114 080.00 | 144 613.00 | | 114 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 727.00 | 773 893.00 | | 496 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 365.00 | 79 384.00 | | 198 365.00 |
EA Autres dettes | 893 391.00 | 603 690.00 | | 893 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 483.00 | 1 606 436.00 | | 1 636 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 563.00 | 1 751 049.00 | | 1 750 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 708.00 | | 12 072.00 | 1 061 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 071 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 1 040 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | 12 072.00 | 2 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 007.00 | | | 1 042 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 874.00 | 128 606.00 | 4 174.00 | 446 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 2 280.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 211.00 | 126 326.00 | 4 174.00 | 444 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 727.00 | 496 727.00 | | 496 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 391.00 | 893 391.00 | | 893 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
UX Autres créances clients | 317 148.00 | 317 148.00 | | 317 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VB T. V. A. | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 304.00 | 247 304.00 | | 247 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 190.00 | 708 153.00 | 17 038.00 | 725 190.00 |
VW T.V.A. | 172 098.00 | 172 098.00 | | 172 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 483.00 | 1 636 483.00 | | 1 636 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | 1 618.00 | | 6 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 379.00 | 21 374.00 | | 11 379.00 |
ST Autres comptes | 32 864.00 | 33 438.00 | | 32 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 148.00 | 230 310.00 | | 173 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 735.00 | -2 167.00 | | 3 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 908.00 | -550.00 | | 9 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 014.00 | 24 000.00 | | 428 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 270.00 | 23 204.00 | | 421 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 391.00 | 292 122.00 | | 224 391.00 |