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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 117.00 | 15 696.00 | 2 421.00 | 18 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 117.00 | 15 696.00 | 2 421.00 | 18 117.00 |
BZ Autres créances | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 622 683.00 | | 622 683.00 | 622 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 171.00 | | 729 171.00 | 729 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 288.00 | 15 696.00 | 731 592.00 | 747 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 724 431.00 | 154 665.00 | | 724 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 089.00 | 569 766.00 | | -12 089.00 |
DL TOTAL (I) | 718 942.00 | 731 031.00 | | 718 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
EA Autres dettes | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 650.00 | 238 896.00 | | 12 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 592.00 | 969 927.00 | | 731 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 650.00 | 238 896.00 | | 12 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 9 363.00 | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 571.00 | 9 419.00 | | -2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 283 051.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 716 949.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 212 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954.00 | 1 643 753.00 | | 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043.00 | 1 073 987.00 | | 13 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 089.00 | 569 766.00 | | -12 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 899.00 | 1 797.00 | | 13 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 899.00 | 1 797.00 | | 13 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VC Groupe et associés | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 388.00 | 106 388.00 | | 106 388.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 596.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 366.00 | 36 792.00 | | 10 366.00 |
ST Autres comptes | 3 433.00 | 44 570.00 | | 3 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 47 132.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 415.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 753.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 349.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 64 653.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 49 619.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 800.00 | 128 909.00 | | 13 800.00 |