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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 137.00 | 8 108.00 | 49 029.00 | 57 137.00 |
AP Constructions | 23 507.00 | 6 617.00 | 16 890.00 | 23 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 451.00 | 41 712.00 | 26 739.00 | 68 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 730.00 | 7 890.00 | 8 840.00 | 16 730.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 739.00 | 64 326.00 | 134 413.00 | 198 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 452.00 | 195 697.00 | 518 755.00 | 714 452.00 |
BZ Autres créances | 147 719.00 | | 147 719.00 | 147 719.00 |
CF Disponibilités | 365 158.00 | | 365 158.00 | 365 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 699.00 | 195 697.00 | 1 041 002.00 | 1 236 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 438.00 | 260 023.00 | 1 175 415.00 | 1 435 438.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 902.00 | | | 437 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
DL TOTAL (I) | 528 550.00 | | | 528 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 093.00 | | | 209 093.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 864.00 | | | 646 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 415.00 | | | 1 175 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 864.00 | | | 646 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 573.00 | 401 164.00 | 2 345 737.00 | 1 944 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 573.00 | 401 164.00 | 2 345 737.00 | 1 944 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 587.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 451.00 | | | 2 351 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 803.00 | | | 2 271 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 247.00 | | 69 205.00 | 190 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 32 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 880.00 | 21 832.00 | 198 739.00 | 38 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 880.00 | 1 832.00 | 108 687.00 | 38 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | 50 300.00 | 6 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 970.00 | | 15 430.00 | 133 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 440.00 | | 3 475.00 | 49 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 920.00 | 22 587.00 | 180.00 | 41 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 3 865.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 678.00 | 18 721.00 | 180.00 | 37 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 697.00 | | | 195 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 697.00 | | | 195 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 697.00 | | | 195 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 049.00 | 232 049.00 | | 232 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 479 973.00 | 479 973.00 | | 479 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 479.00 | | 234 479.00 | 234 479.00 |
VB T. V. A. | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VC Groupe et associés | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VI Groupe et associés | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 456.00 | 637 062.00 | 266 394.00 | 903 456.00 |
VW T.V.A. | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 864.00 | 646 864.00 | | 646 864.00 |