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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 59 879.00 | -59 879.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 516.00 | 59 879.00 | 715 637.00 | 775 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 342.00 | 35 000.00 | 43 342.00 | 78 342.00 |
BZ Autres créances | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
CF Disponibilités | 229 929.00 | | 229 929.00 | 229 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 973.00 | 35 000.00 | 443 973.00 | 478 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 489.00 | 94 879.00 | 1 159 610.00 | 1 254 489.00 |
CU Autres participations | 775 016.00 | | 775 016.00 | 775 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 600.00 | 1 179 600.00 | | 1 179 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
DH Report à nouveau | -446 861.00 | -457 898.00 | | -446 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 668.00 | 11 037.00 | | 81 668.00 |
DL TOTAL (I) | 872 637.00 | 790 969.00 | | 872 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 873.00 | 274 731.00 | | 273 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 057.00 | 7 208.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 973.00 | 281 982.00 | | 286 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 610.00 | 1 072 951.00 | | 1 159 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 983.00 | | | 360 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 983.00 | | | 360 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 228.00 | 19 501.00 | | 390 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 560.00 | 8 464.00 | | 308 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 668.00 | 11 037.00 | | 81 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 516.00 | | | 975 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 775 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 775 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 516.00 | | | 975 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 879.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 544.00 | 249 044.00 | 500.00 | 249 544.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 973.00 | 286 973.00 | | 286 973.00 |