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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 792.00 | 1 458.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 332.00 | 14 053.00 | 22 279.00 | 36 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 582.00 | 18 844.00 | 23 738.00 | 42 582.00 |
BT Marchandises | 953 804.00 | | 953 804.00 | 953 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 511.00 | | 671 511.00 | 671 511.00 |
BZ Autres créances | 216 109.00 | | 216 109.00 | 216 109.00 |
CF Disponibilités | 375 697.00 | | 375 697.00 | 375 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 030.00 | | 366 030.00 | 366 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 152.00 | | 2 583 152.00 | 2 583 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 734.00 | 18 844.00 | 2 606 890.00 | 2 625 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 561.00 | 126 414.00 | | 251 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 594.00 | 125 146.00 | | 393 594.00 |
DL TOTAL (I) | 681 154.00 | 287 561.00 | | 681 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 583.00 | 378 026.00 | | 880 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 12 755.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 717.00 | 284 570.00 | | 545 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 372.00 | 224 788.00 | | 452 372.00 |
EA Autres dettes | 39 063.00 | 58 565.00 | | 39 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 735.00 | 958 704.00 | | 1 925 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 890.00 | 1 246 265.00 | | 2 606 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 964.00 | | 17 292.00 | 30 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 675.00 | | 42 582.00 | 5 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | | 36 332.00 | 5 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | 17 292.00 | 24 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 457.00 | 4 387.00 | | 14 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 1 250.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | 3 137.00 | | 10 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 717.00 | 545 717.00 | | 545 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
UX Autres créances clients | 647 724.00 | 647 724.00 | | 647 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VB T. V. A. | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VC Groupe et associés | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 583.00 | 54 799.00 | 749 204.00 | 880 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 583.00 | | | 505 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 030.00 | 366 030.00 | | 366 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 651.00 | 1 253 651.00 | | 1 253 651.00 |
VW T.V.A. | 263 050.00 | 263 050.00 | | 263 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 735.00 | 1 099 951.00 | 749 204.00 | 1 925 735.00 |