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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 701.00 | 247 569.00 | 157 132.00 | 404 701.00 |
AH Fonds commercial | 20 070 608.00 | | 20 070 608.00 | 20 070 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 437.00 | 5 149.00 | 3 288.00 | 8 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 588 720.00 | 252 718.00 | 20 336 001.00 | 20 588 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109 486.00 | | 7 109 486.00 | 7 109 486.00 |
BZ Autres créances | 4 148 359.00 | | 4 148 359.00 | 4 148 359.00 |
CF Disponibilités | 6 435 583.00 | | 6 435 583.00 | 6 435 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 693 429.00 | | 17 693 429.00 | 17 693 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 282 148.00 | 252 718.00 | 38 029 430.00 | 38 282 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 475 000.00 | | | 6 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488 449.00 | | | 19 488 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 003.00 | | | 250 003.00 |
DG Autres réserves | 2 151 862.00 | | | 2 151 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 572.00 | | | 943 572.00 |
DL TOTAL (I) | 29 308 882.00 | | | 29 308 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 430.00 | | | 7 343 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 054.00 | | | 1 230 054.00 |
EA Autres dettes | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 710 558.00 | | | 8 710 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 029 430.00 | | | 38 029 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 710 558.00 | | | 8 710 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 812 718.00 | | 12 812 718.00 | 12 812 718.00 |
FG Production vendue services | 3 736 352.00 | | 3 736 352.00 | 3 736 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 549 070.00 | | 16 549 070.00 | 16 549 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 625 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 639 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 181 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 629.00 | | | 177 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 919.00 | | | 192 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 316.00 | | | -173 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 410.00 | | | 346 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 664 722.00 | | | 16 664 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 150.00 | | | 15 721 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 572.00 | | | 943 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 428.00 | | 20 565 088.00 | 349 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 797.00 | 20 588 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 640.00 | 20 475 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 156.00 | 92 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 640.00 | | 20 475 309.00 | 43 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 961.00 | | 89 779.00 | 284 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 612.00 | 252 608.00 | 310 501.00 | 310 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 615.00 | 247 569.00 | 41 615.00 | 41 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 997.00 | 5 038.00 | 268 886.00 | 268 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634.00 | 10 510.00 | 2 154.00 | 1 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | 10 510.00 | 15 024.00 | 14 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 430.00 | 7 343 430.00 | | 7 343 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
UX Autres créances clients | 7 109 486.00 | 7 109 486.00 | | 7 109 486.00 |
VB T. V. A. | 265 791.00 | 265 791.00 | | 265 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 876 485.00 | 3 876 485.00 | | 3 876 485.00 |
VI Groupe et associés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VW T.V.A. | 875 476.00 | 875 476.00 | | 875 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710 558.00 | 8 710 558.00 | | 8 710 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |