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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 649.00 | 6 477.00 | 172.00 | 6 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 763.00 | 25 904.00 | 21 859.00 | 47 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 138.00 | 32 496.00 | 22 641.00 | 55 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 178.00 | 8 600.00 | 90 578.00 | 99 178.00 |
BZ Autres créances | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CF Disponibilités | 119 143.00 | | 119 143.00 | 119 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 790.00 | 8 600.00 | 268 190.00 | 276 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 928.00 | 41 096.00 | 290 832.00 | 331 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 401.00 | 167 982.00 | | 186 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | 18 419.00 | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 199 591.00 | 195 201.00 | | 199 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 910.00 | 23 445.00 | | 6 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 7 661.00 | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 7 618.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 658.00 | 91 613.00 | | 70 658.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 240.00 | 130 344.00 | | 91 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 832.00 | 325 546.00 | | 290 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 240.00 | 124 315.00 | | 91 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 286.00 | | 851.00 | 54 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 561.00 | | 851.00 | 53 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 063.00 | 13 433.00 | | 19 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 948.00 | 13 433.00 | | 18 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 258.00 | 147 938.00 | 10 320.00 | 158 258.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |