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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 958.00 | 166 139.00 | 177 819.00 | 343 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 680.00 | 23 180.00 | 13 500.00 | 36 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 995.00 | 189 319.00 | 209 676.00 | 398 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 435.00 | | 736 435.00 | 736 435.00 |
BZ Autres créances | 646 059.00 | | 646 059.00 | 646 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CF Disponibilités | 596 175.00 | | 596 175.00 | 596 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 595.00 | | 166 595.00 | 166 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 899.00 | | 2 192 899.00 | 2 192 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 894.00 | 189 319.00 | 2 402 575.00 | 2 591 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 524 086.00 | 471 527.00 | | 524 086.00 |
DH Report à nouveau | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 342.00 | 52 559.00 | | 155 342.00 |
DL TOTAL (I) | 777 487.00 | 622 145.00 | | 777 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 239.00 | 1 449.00 | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 492.00 | 820 734.00 | | 583 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 338.00 | 308 581.00 | | 304 338.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | 38 600.00 | | 11 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 348.00 | 364 087.00 | | 250 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 089.00 | 1 533 452.00 | | 1 625 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 575.00 | 2 155 596.00 | | 2 402 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 114.00 | | 2 241 114.00 | 2 241 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 114.00 | | 2 241 114.00 | 2 241 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 255.00 | |
GE Autres charges | | | 38 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | 6 054.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 7 239.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -7 239.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 793.00 | 13 557.00 | | 67 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 780.00 | 2 081 844.00 | | 2 300 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 438.00 | 2 029 285.00 | | 2 145 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 342.00 | 52 559.00 | | 155 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 814.00 | | 80 744.00 | 325 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 398 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 358 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | 36 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 668.00 | | 74 120.00 | 285 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 218.00 | | 4 824.00 | 38 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 800.00 | 1 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 899.00 | 76 255.00 | 6 835.00 | 119 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 560.00 | 67 779.00 | 1 200.00 | 99 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | 8 476.00 | 53 635.00 | 20 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 492.00 | 583 492.00 | | 583 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 348.00 | 250 348.00 | | 250 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 728 217.00 | 728 217.00 | | 728 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 343.00 | 537 343.00 | | 537 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 595.00 | 166 595.00 | | 166 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 817.00 | 1 549 090.00 | 3 727.00 | 1 552 817.00 |
VW T.V.A. | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 849.00 | 1 599 849.00 | | 1 599 849.00 |