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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 325.00 | 78 300.00 | 25.00 | 78 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 683.00 | 194 028.00 | 8 656.00 | 202 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 166.00 | 272 327.00 | 2 251 838.00 | 2 524 166.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 464.00 | 272 327.00 | 2 357 136.00 | 2 629 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 408 096.00 | 394 709.00 | | 408 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | 13 388.00 | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | 437 407.00 | 416 346.00 | | 437 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 326.00 | 779 027.00 | | 589 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 161.00 | 1 071 307.00 | | 1 133 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 32 146.00 | | 47 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 250.00 | 84 453.00 | | 74 250.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 730.00 | 1 996 933.00 | | 1 919 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 136.00 | 2 413 280.00 | | 2 357 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 107.00 | 1 996 933.00 | | 1 505 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 166.00 | | | 2 524 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 000.00 | | | 2 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 009.00 | | | 281 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 636.00 | 37 691.00 | | 234 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 636.00 | 37 691.00 | | 234 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
UX Autres créances clients | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 326.00 | 174 703.00 | 414 623.00 | 589 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 161.00 | 1 133 161.00 | | 1 133 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 255.00 | | | 189 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 632.00 | 73 475.00 | 48 157.00 | 121 632.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 730.00 | 1 505 107.00 | 414 623.00 | 1 919 730.00 |