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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 733.00 | 176 218.00 | 2 514.00 | 178 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 528.00 | 42 564.00 | 14 965.00 | 57 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 261.00 | 218 782.00 | 157 479.00 | 376 261.00 |
BT Marchandises | 246 831.00 | | 246 831.00 | 246 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BZ Autres créances | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CF Disponibilités | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 322.00 | | 429 322.00 | 429 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 582.00 | 218 782.00 | 586 801.00 | 805 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | 2 984.00 | | 3 632.00 |
DG Autres réserves | 15 413.00 | 3 112.00 | | 15 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | 12 948.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 181 307.00 | 173 050.00 | | 181 307.00 |
DP Provisions pour risques | 2 760.00 | 7 435.00 | | 2 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760.00 | 7 435.00 | | 2 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 982.00 | 69 965.00 | | 26 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | 10 612.00 | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 409.00 | 289 356.00 | | 282 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 442.00 | 69 896.00 | | 85 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 734.00 | 439 829.00 | | 402 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 801.00 | 620 314.00 | | 586 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 254.00 | 412 848.00 | | 402 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 261.00 | | | 376 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 261.00 | | | 236 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 849.00 | 19 933.00 | | 198 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 849.00 | 19 933.00 | | 198 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 435.00 | 2 760.00 | 7 435.00 | 7 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 435.00 | 2 760.00 | 7 435.00 | 7 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 409.00 | 282 409.00 | | 282 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
UX Autres créances clients | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 982.00 | 26 502.00 | 480.00 | 26 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 734.00 | 402 254.00 | 480.00 | 402 734.00 |