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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 360.00 | 42 922.00 | 17 437.00 | 60 360.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 572.00 | 69 502.00 | 2 070.00 | 71 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 835.00 | 246 636.00 | 238 198.00 | 484 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 684.00 | 359 061.00 | 1 136 622.00 | 1 495 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BT Marchandises | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CF Disponibilités | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 742.00 | 359 061.00 | 1 200 680.00 | 1 559 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 054.00 | | | -543 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DL TOTAL (I) | -519 148.00 | | | -519 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 002.00 | | | 1 408 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 828.00 | | | 1 719 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 680.00 | | | 1 200 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 678.00 | | | 1 696 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 464.00 | | | 1 485 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 188.00 | | | 546 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 881.00 | 51 180.00 | | 307 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 887.00 | 6 036.00 | | 36 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 995.00 | 45 144.00 | | 270 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 983.00 | 1 409 983.00 | | 1 409 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 746.00 | 143 595.00 | 23 151.00 | 166 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 930.00 | 28 014.00 | 28 916.00 | 56 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 829.00 | 1 696 678.00 | 23 151.00 | 1 719 829.00 |