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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 619.00 | 7 607.00 | 10 012.00 | 17 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 93.00 | 1 588.00 | 1 681.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 300.00 | 7 700.00 | 12 600.00 | 20 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 928.00 | 1 905.00 | 43 023.00 | 44 928.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CF Disponibilités | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 224.00 | 1 905.00 | 103 319.00 | 105 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 524.00 | 9 605.00 | 115 919.00 | 125 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DG Autres réserves | 50 104.00 | 45 969.00 | | 50 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592.00 | 4 135.00 | | -1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 68 611.00 | 70 203.00 | | 68 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265.00 | 25 499.00 | | 21 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 11 145.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 13 432.00 | | 12 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 801.00 | 16 366.00 | | 8 801.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 2 600.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 307.00 | 69 042.00 | | 47 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 919.00 | 139 245.00 | | 115 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
FG Production vendue services | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 931.00 | 89 441.00 | | 85 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 523.00 | 85 306.00 | | 87 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592.00 | 4 135.00 | | -1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 2 160.00 | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 2 160.00 | | 5 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UP Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 528.00 | 44 928.00 | 12 600.00 | 57 528.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 248.00 | 15 983.00 | 21 265.00 | 37 248.00 |