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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 911.00 | 477 750.00 | 163 161.00 | 640 911.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 446.00 | 477 750.00 | 169 696.00 | 647 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
CU Autres participations | | 477 750.00 | -477 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 668.00 | 133 325.00 | | 150 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 303.00 | 17 343.00 | | -476 303.00 |
DL TOTAL (I) | -281 635.00 | 194 668.00 | | -281 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 056.00 | 246 619.00 | | 260 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 401.00 | 191 774.00 | | 157 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 066.00 | | 3 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 782.00 | 11 452.00 | | 30 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 331.00 | 452 911.00 | | 451 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 696.00 | 647 580.00 | | 169 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 331.00 | 268 800.00 | | 451 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 254.00 | 20 362.00 | | 19 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 534.00 | 17 865.00 | | 13 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 534.00 | 17 865.00 | | 13 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 534.00 | -17 865.00 | | -13 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000.00 | 147 012.00 | | 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 303.00 | 129 668.00 | | 592 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 303.00 | 17 343.00 | | -476 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 911.00 | | | 640 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 911.00 | | | 640 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 056.00 | 260 056.00 | | 260 056.00 |
VI Groupe et associés | 157 401.00 | 157 401.00 | | 157 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 331.00 | 451 331.00 | | 451 331.00 |