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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 817.00 | 40 172.00 | 645.00 | 40 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 215.00 | 12 852.00 | 1 363.00 | 14 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 117.00 | 56 993.00 | 34 125.00 | 91 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CF Disponibilités | 594 507.00 | | 594 507.00 | 594 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 309.00 | | 626 309.00 | 626 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 426.00 | 56 993.00 | 660 434.00 | 717 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 257.00 | 170 487.00 | | 219 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 594.00 | 478 770.00 | | 155 594.00 |
DL TOTAL (I) | 402 351.00 | 676 757.00 | | 402 351.00 |
DP Provisions pour risques | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 641.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 721.00 | 265 478.00 | | 113 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 282.00 | 32 266.00 | | 75 282.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 32 535.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 706.00 | 365 920.00 | | 204 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 434.00 | 1 042 677.00 | | 660 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 706.00 | 365 920.00 | | 204 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 436.00 | | 491.00 | 94 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 32 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 91 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | | 491.00 | 17 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 694.00 | 3 299.00 | | 53 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 779.00 | 2 393.00 | | 37 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 906.00 | | 15 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 377.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 393.00 | 53 377.00 | 21 393.00 | 21 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
UX Autres créances clients | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 706.00 | 204 706.00 | | 204 706.00 |