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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 72 269.00 | 197 730.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 72 269.00 | 227 730.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 593.00 | | 9 583.00 | 9 593.00 |
BZ Autres créances | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 314 011.00 | | 314 011.00 | 314 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 823.00 | | 340 823.00 | 340 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 823.00 | 72 269.00 | 568 554.00 | 640 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 117.00 | 271 117.00 | | 271 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 008.00 | 11 876.00 | | -27 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 686.00 | -38 884.00 | | 92 686.00 |
DL TOTAL (I) | 358 798.00 | 266 109.00 | | 358 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 429.00 | 601 325.00 | | 163 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 750.00 | 74 868.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 26 317.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | 6 923.00 | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 398.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 758.00 | 710 833.00 | | 209 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 554.00 | 976 942.00 | | 568 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 723.00 | | | 875 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 723.00 | | | 875 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 016.00 | | | 681 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 019.00 | | | 681 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 554.00 | 65 470.00 | | 948 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 868.00 | 104 354.00 | | 855 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 686.00 | -38 884.00 | | 92 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 261.00 | 18 545.00 | 247 537.00 | 301 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 261.00 | 18 545.00 | 247 537.00 | 301 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 429.00 | 16 626.00 | 69 515.00 | 163 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 758.00 | 62 954.00 | 69 515.00 | 209 758.00 |