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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 823.00 | 6 423.00 | 2 400.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 172 927.00 | | 172 927.00 | 172 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 538.00 | 6 423.00 | 191 115.00 | 197 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 584.00 | -374 355.00 | | -394 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 613.00 | -20 230.00 | | -24 613.00 |
DL TOTAL (I) | -119 198.00 | -94 584.00 | | -119 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 6 581.00 | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 263.00 | | |
EA Autres dettes | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 312.00 | 306 894.00 | | 310 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 115.00 | 212 309.00 | | 191 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 312.00 | 306 894.00 | | 310 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 127 000.00 | 127 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 127 000.00 | 127 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 000.00 | 134 143.00 | | 127 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 613.00 | 154 372.00 | | 151 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 613.00 | -20 230.00 | | -24 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 312.00 | 310 312.00 | | 310 312.00 |