| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 5 615.00 | 6 680.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 562.00 | 106 863.00 | 76 699.00 | 183 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 647.00 | 112 478.00 | 102 169.00 | 214 647.00 |
BT Marchandises | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 188.00 | 79 453.00 | 778 736.00 | 858 188.00 |
BZ Autres créances | 951 633.00 | | 951 633.00 | 951 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 800.00 | 79 453.00 | 1 837 347.00 | 1 916 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 447.00 | 191 931.00 | 1 939 516.00 | 2 131 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 413 312.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 265.00 | 120 514.00 | | 177 265.00 |
DL TOTAL (I) | 958 651.00 | 781 385.00 | | 958 651.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 29 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 29 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 070.00 | 504 359.00 | | 558 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 065.00 | 213 934.00 | | 131 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 559.00 | 136 964.00 | | 226 559.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | 10 202.00 | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 865.00 | 873 681.00 | | 925 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 516.00 | 1 684 066.00 | | 1 939 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 727.00 | 467 097.00 | | 580 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 253.00 | 78 044.00 | | 104 253.00 |