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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 302.00 | 35 843.00 | 8 459.00 | 44 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 934.00 | 404 171.00 | 520 763.00 | 924 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
BZ Autres créances | 733 159.00 | | 733 159.00 | 733 159.00 |
CF Disponibilités | 132 210.00 | | 132 210.00 | 132 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 852.00 | | 1 008 852.00 | 1 008 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 786.00 | 404 171.00 | 1 529 615.00 | 1 933 786.00 |
CU Autres participations | 857 900.00 | 367 400.00 | 490 500.00 | 857 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 829 735.00 | 829 735.00 | | 829 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 421.00 | 807 421.00 | | 807 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 419.00 | -225 950.00 | | -1 051 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 781.00 | -825 469.00 | | -69 781.00 |
DL TOTAL (I) | 567 170.00 | 636 951.00 | | 567 170.00 |
DP Provisions pour risques | 577 040.00 | 484 724.00 | | 577 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 040.00 | 484 724.00 | | 577 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 135.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 274.00 | 240 274.00 | | 240 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 54 601.00 | | 48 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 566.00 | 116 915.00 | | 51 566.00 |
EA Autres dettes | 44 452.00 | 360 288.00 | | 44 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 406.00 | 772 212.00 | | 385 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 615.00 | 1 893 887.00 | | 1 529 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 406.00 | 772 212.00 | | 385 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 135.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 001.00 | 511 951.00 | | 127 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 782.00 | 1 337 420.00 | | 196 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 781.00 | -825 469.00 | | -69 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 621.00 | | 575.00 | 924 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 879 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 924 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 727.00 | | 575.00 | 43 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 966.00 | | | 879 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 018.00 | 3 753.00 | | 33 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 3 753.00 | | 32 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 274.00 | 240 274.00 | | 240 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -195 822.00 | -195 822.00 | | -195 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 240 274.00 | 240 274.00 | | 240 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 159.00 | 733 159.00 | | 733 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 447.00 | 876 643.00 | 21 804.00 | 898 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |