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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 009.00 | | 381 009.00 | 381 009.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 070.00 | | 382 070.00 | 382 070.00 |
CU Autres participations | 381 009.00 | | 381 009.00 | 381 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 120.00 | 180 409.00 | | 208 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 321.00 | 27 711.00 | | 54 321.00 |
DK Provisions réglementées | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 296 751.00 | 242 430.00 | | 296 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 081.00 | 86 843.00 | | 41 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 132.00 | 48 797.00 | | 40 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 587.00 | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 857.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 319.00 | 140 084.00 | | 85 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 070.00 | 382 514.00 | | 382 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 332.00 | 103 227.00 | | 45 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 007.00 | 83 991.00 | | 60 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686.00 | 56 280.00 | | 5 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 321.00 | 27 711.00 | | 54 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 009.00 | | | 381 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 009.00 | | | 381 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VI Groupe et associés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |