| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 320.00 | 157 431.00 | 1 889.00 | 159 320.00 |
AH Fonds commercial | 989 425.00 | 989 425.00 | | 989 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 183.00 | 941 785.00 | 93 398.00 | 1 035 183.00 |
AN Terrains | 33 848.00 | 22 667.00 | 11 181.00 | 33 848.00 |
AP Constructions | 1 323 019.00 | 589 410.00 | 733 609.00 | 1 323 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337 793.00 | 12 182 193.00 | 9 155 600.00 | 21 337 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 961.00 | 349 919.00 | 161 042.00 | 510 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 677.00 | 42 262.00 | 20 415.00 | 62 677.00 |
BF Prêts | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 607 934.00 | 15 275 091.00 | 10 332 844.00 | 25 607 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155 109.00 | 316 639.00 | 1 838 470.00 | 2 155 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 349 526.00 | 54 360.00 | 2 295 166.00 | 2 349 526.00 |
BT Marchandises | 194 331.00 | | 194 331.00 | 194 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 612.00 | 267 613.00 | 5 040 999.00 | 5 308 612.00 |
BZ Autres créances | 10 579 175.00 | | 10 579 175.00 | 10 579 175.00 |
CF Disponibilités | 743 558.00 | | 743 558.00 | 743 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 372 520.00 | 638 612.00 | 20 733 908.00 | 21 372 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 980 455.00 | 15 913 703.00 | 31 066 752.00 | 46 980 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 620 000.00 | 8 620 000.00 | | 8 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 479.00 | 219 948.00 | | 4 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 371.00 | -15 469.00 | | 992 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 361 837.00 | 2 627 457.00 | | 2 361 837.00 |
DK Provisions réglementées | 7 318 732.00 | 7 162 392.00 | | 7 318 732.00 |
DL TOTAL (I) | 20 359 420.00 | 19 476 329.00 | | 20 359 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 246.00 | 170 826.00 | | 221 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 246.00 | 170 826.00 | | 221 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014.00 | 11 009.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277 703.00 | 6 829 834.00 | | 9 277 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 578.00 | 914 269.00 | | 690 578.00 |
EA Autres dettes | 514 791.00 | 343 139.00 | | 514 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 486 087.00 | 8 098 251.00 | | 10 486 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 066 752.00 | 27 745 406.00 | | 31 066 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 846.00 | | 1 836 846.00 | 1 836 846.00 |
FD Production vendue biens | 32 008 978.00 | | 32 008 978.00 | 32 008 978.00 |
FG Production vendue services | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 852 115.00 | | 33 852 115.00 | 33 852 115.00 |
FM Production stockée | | | -632 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 037 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 343 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 612.00 | |
GE Autres charges | | | 593 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 086 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 957.00 | 169.00 | | 26 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 666.00 | 295 073.00 | | 265 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 219.00 | 459 775.00 | | 522 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 843.00 | 755 016.00 | | 814 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 745.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 227.00 | 23 165.00 | | 32 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 978.00 | 941 178.00 | | 728 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 205.00 | 971 088.00 | | 762 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 638.00 | -216 072.00 | | 52 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 162.00 | 91 784.00 | | 112 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | -364 542.00 | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 969 750.00 | 36 537 388.00 | | 35 969 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 977 378.00 | 36 552 856.00 | | 34 977 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 371.00 | -15 469.00 | | 992 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107 965.00 | | 709 789.00 | 25 107 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 155 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 819.00 | 25 607 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 2 183 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 221.00 | 23 268 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 134.00 | | 14 592.00 | 2 170 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 792 373.00 | | 684 146.00 | 22 792 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 458.00 | | 11 051.00 | 145 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 977 172.00 | 1 329 796.00 | 74 139.00 | 13 977 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962 765.00 | 126 673.00 | 798.00 | 1 962 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 014 406.00 | 1 203 123.00 | 73 341.00 | 12 014 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 162 392.00 | 507 733.00 | 351 393.00 | 7 162 392.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 43 587.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 826.00 | 221 246.00 | 170 826.00 | 170 826.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 470.00 | 370 999.00 | 423 470.00 | 423 470.00 |
6T Sur comptes clients | 504 824.00 | 267 613.00 | 504 824.00 | 504 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 555.00 | 638 612.00 | 928 293.00 | 970 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303 774.00 | 1 367 590.00 | 1 450 513.00 | 8 303 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 612.00 | 928 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728 978.00 | 522 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 277 703.00 | 9 277 703.00 | | 9 277 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 905.00 | 342 905.00 | | 342 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 791.00 | 514 791.00 | | 514 791.00 |
UP Prêts | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 280 256.00 | 5 280 256.00 | | 5 280 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
VB T. V. A. | 294 499.00 | 294 499.00 | | 294 499.00 |
VC Groupe et associés | 9 828 301.00 | 9 828 301.00 | | 9 828 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VP Divers | 352 530.00 | 352 530.00 | | 352 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 048 879.00 | 15 864 814.00 | 184 065.00 | 16 048 879.00 |
VW T.V.A. | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 486 087.00 | 10 486 087.00 | | 10 486 087.00 |