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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 93 911.00 | 54 347.00 | 39 564.00 | 93 911.00 |
AN Terrains | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
AP Constructions | 1 244 240.00 | 623 681.00 | 620 559.00 | 1 244 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 200.00 | 42 937.00 | 5 263.00 | 48 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 395.00 | 617 117.00 | 439 278.00 | 1 056 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 837.00 | 1 340 482.00 | 1 239 355.00 | 2 579 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 971.00 | | 605 971.00 | 605 971.00 |
BZ Autres créances | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CF Disponibilités | 362 518.00 | | 362 518.00 | 362 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 105.00 | | 1 206 105.00 | 1 206 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 942.00 | 1 340 482.00 | 2 445 460.00 | 3 785 942.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 267.00 | 27 763.00 | | 37 267.00 |
DG Autres réserves | 689 756.00 | 509 177.00 | | 689 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 548.00 | 190 083.00 | | 68 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 572.00 | 1 327 024.00 | | 1 395 572.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 242.00 | 451 498.00 | | 359 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 080.00 | 309 794.00 | | 373 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 989.00 | 274 560.00 | | 272 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 423 021.00 | | 724.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 34 827.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 888.00 | 1 700 736.00 | | 1 014 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 460.00 | 3 027 760.00 | | 2 445 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 241.00 | 1 338 182.00 | | 755 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 1 154.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 013 448.00 | 6 670.00 | 5 020 118.00 | 5 013 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 448.00 | 6 670.00 | 5 020 118.00 | 5 013 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 200.00 | 7 000.00 | | 283 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 312.00 | 7 000.00 | | 283 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 11 915.00 | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 111.00 | 11 915.00 | | 8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 200.00 | -4 915.00 | | 275 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 599.00 | 77 268.00 | | 26 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 594.00 | 4 502 441.00 | | 5 725 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 046.00 | 4 312 358.00 | | 5 657 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 548.00 | 190 083.00 | | 68 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 071.00 | 578 622.00 | | 804 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 501.00 | | 63 967.00 | 2 621 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 632.00 | 2 579 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 437.00 | 96 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 195.00 | 2 420 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 162.00 | | 63 967.00 | 2 460 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 308.00 | 244 261.00 | 105 087.00 | 1 201 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 793.00 | 9 391.00 | 2 437.00 | 49 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 515.00 | 234 870.00 | 102 650.00 | 1 151 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 080.00 | 373 080.00 | | 373 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 989.00 | 272 989.00 | | 272 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 973.00 | 99 326.00 | 259 647.00 | 358 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 971.00 | 605 971.00 | | 605 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 390.00 | 768 798.00 | 2 592.00 | 771 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 888.00 | 755 241.00 | 259 647.00 | 1 014 888.00 |