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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
AN Terrains | 4 182 000.00 | | 4 182 000.00 | 4 182 000.00 |
AP Constructions | 14 278 000.00 | 4 371 798.00 | 9 906 202.00 | 14 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 255.00 | 81 333.00 | 54 922.00 | 136 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 200.00 | | 330 200.00 | 330 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 978 481.00 | 4 453 132.00 | 14 525 350.00 | 18 978 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 639.00 | 10 237.00 | 32 402.00 | 42 639.00 |
BZ Autres créances | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
CF Disponibilités | 1 242 397.00 | | 1 242 397.00 | 1 242 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 436.00 | 10 237.00 | 1 334 199.00 | 1 344 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 322 918.00 | 4 463 369.00 | 15 859 549.00 | 20 322 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 13 005.00 | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 3 047 494.00 | | | 3 047 494.00 |
DH Report à nouveau | | -44 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 098.00 | 3 129 322.00 | | -2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 146.00 | 3 600 244.00 | | 3 598 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671 615.00 | 9 819 172.00 | | 8 671 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 347.00 | 3 453 976.00 | | 3 348 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 971.00 | 163 343.00 | | 147 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 3 132.00 | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877.00 | 1 101 393.00 | | 3 877.00 |
EA Autres dettes | 86 906.00 | 47 485.00 | | 86 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 261 403.00 | 14 588 502.00 | | 12 261 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 859 549.00 | 18 188 746.00 | | 15 859 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 865 664.00 | 6 021 507.00 | | 4 865 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 924 378.00 | | 54 103.00 | 18 924 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 978 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 596 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594 178.00 | | 2 077.00 | 18 594 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 811.00 | 570 320.00 | | 3 882 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 811.00 | 570 320.00 | | 3 882 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 317.00 | 186 317.00 | | 186 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 200.00 | | 330 200.00 | 330 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 671 615.00 | 1 275 876.00 | 4 353 078.00 | 8 671 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 030.00 | 3 162 030.00 | | 3 162 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139 415.00 | | | 1 139 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 239.00 | 102 039.00 | 330 200.00 | 432 239.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 113 432.00 | 4 717 693.00 | 4 353 078.00 | 12 113 432.00 |