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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140.00 | 92.00 | 48.00 | 140.00 |
040 Immobilisations financières | 562 813.00 | | 562 813.00 | 562 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 953.00 | 92.00 | 562 861.00 | 562 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
072 Créances – Autres | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 829 527.00 | | 2 829 527.00 | 2 829 527.00 |
084 Disponibilités | 567 191.00 | | 567 191.00 | 567 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 451 209.00 | | 3 451 209.00 | 3 451 209.00 |
110 Total général Actif | 4 014 162.00 | 92.00 | 4 014 070.00 | 4 014 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 407.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 603 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 963 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 014 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 145 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
242 Autres charges externes. | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 026.00 | | | -109 026.00 |
280 Produits financiers | 196 144.00 | | | 196 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 145 700.00 | | | 2 145 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602 437.00 | | | 602 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 603 725.00 | | | 1 603 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 256 812.00 | | | 1 256 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 817 825.00 | | | 1 817 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 256 812.00 | | | 1 256 812.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 602 407.00 | | | 602 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 145 700.00 | | | 2 145 700.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 543 292.00 | | | 543 292.00 |