| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 925.00 | 1 082 495.00 | 87 430.00 | 1 169 925.00 |
BF Prêts | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 177.00 | 3 972 064.00 | 903 113.00 | 4 875 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
BZ Autres créances | 4 636 115.00 | 1 777 222.00 | 2 858 893.00 | 4 636 115.00 |
CF Disponibilités | 429 877.00 | | 429 877.00 | 429 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 162.00 | 1 777 222.00 | 3 376 940.00 | 5 154 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 339.00 | 5 749 286.00 | 4 280 053.00 | 10 029 339.00 |
CU Autres participations | 3 692 833.00 | 2 877 149.00 | 815 683.00 | 3 692 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 |
DG Autres réserves | | 168 886.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 906 139.00 | | | -6 906 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 820.00 | -7 075 025.00 | | -1 997 820.00 |
DL TOTAL (I) | -6 798 959.00 | -4 801 139.00 | | -6 798 959.00 |
DP Provisions pour risques | 6 381 930.00 | 6 006 433.00 | | 6 381 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 381 930.00 | 6 006 433.00 | | 6 381 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 6 112.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 489.00 | | |
EA Autres dettes | 4 687 205.00 | | | 4 687 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 082.00 | 7 601.00 | | 4 697 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 053.00 | 1 212 895.00 | | 4 280 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 501 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 778.00 | 99 824.00 | | 588 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 599.00 | 7 174 849.00 | | 2 586 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 820.00 | -7 075 025.00 | | -1 997 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 223.00 | | 4 952.00 | 4 870 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 875 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870 223.00 | | 4 952.00 | 4 870 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077 331.00 | 167 739.00 | 150 154.00 | 1 077 331.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 006 433.00 | 441 724.00 | 66 228.00 | 6 006 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 777 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 839 474.00 | 2 059 967.00 | 150 154.00 | 3 839 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 845 907.00 | 2 501 691.00 | 216 382.00 | 9 845 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 501 691.00 | 216 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169 925.00 | 1 169 925.00 | | 1 169 925.00 |
UP Prêts | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 636 107.00 | 4 636 107.00 | | 4 636 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 687 205.00 | 4 687 205.00 | | 4 687 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 630.00 | 5 906 630.00 | | 5 906 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 082.00 | 4 697 082.00 | | 4 697 082.00 |