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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 920.00 | 38 695.00 | 4 224.00 | 42 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 552.00 | 38 695.00 | 64 856.00 | 103 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 629.00 | 85 611.00 | 289 019.00 | 374 629.00 |
BZ Autres créances | 307 892.00 | | 307 892.00 | 307 892.00 |
CF Disponibilités | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 922.00 | 85 611.00 | 687 311.00 | 772 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 474.00 | 124 306.00 | 752 167.00 | 876 474.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 198 535.00 | 198 535.00 | | 198 535.00 |
DH Report à nouveau | -12 941.00 | | | -12 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 659.00 | -12 941.00 | | -81 659.00 |
DL TOTAL (I) | 323 935.00 | 405 594.00 | | 323 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 068.00 | 182.00 | | 24 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | 36 815.00 | | 46 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 921.00 | 413 557.00 | | 201 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 143 156.00 | 212 788.00 | | 143 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 232.00 | 663 342.00 | | 428 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 167.00 | 1 068 937.00 | | 752 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 601.00 | | 1 510 601.00 | 1 510 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 601.00 | | 1 510 601.00 | 1 510 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 844.00 | 2 777 441.00 | | 1 526 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 502.00 | 2 790 382.00 | | 1 608 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 659.00 | -12 941.00 | | -81 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 092.00 | | 66 399.00 | 90 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 940.00 | 28 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 940.00 | 103 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 753.00 | | 4 167.00 | 38 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 339.00 | | 62 233.00 | 19 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 187.00 | 1 509.00 | | 37 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | 1 509.00 | | 37 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
UX Autres créances clients | 272 121.00 | 272 121.00 | | 272 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VC Groupe et associés | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VP Divers | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 876.00 | 684 245.00 | 15 632.00 | 699 876.00 |
VW T.V.A. | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 232.00 | 428 232.00 | | 428 232.00 |