| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 730.00 | 9 828.00 | 7 902.00 | 17 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 768.00 | 82 008.00 | 133 760.00 | 215 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 708.00 | 91 836.00 | 246 873.00 | 338 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 799.00 | 490.00 | 101 309.00 | 101 799.00 |
072 Créances – Autres | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
084 Disponibilités | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 686.00 | 490.00 | 162 196.00 | 162 686.00 |
110 Total général Actif | 501 394.00 | 92 325.00 | 409 069.00 | 501 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 232 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 038.00 | 416 768.00 | | 469 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 833.00 | 3 000.00 | | 7 833.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 6 646.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 938.00 | 426 413.00 | | 476 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 495.00 | 184 260.00 | | 182 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 321.00 | -8 432.00 | | 2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 104 018.00 | 95 312.00 | | 104 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 447.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 800.00 | 90 649.00 | | 85 800.00 |
252 Charges sociales | 30 099.00 | 32 287.00 | | 30 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 140.00 | 35 868.00 | | 38 140.00 |
262 Autres charges | 8 951.00 | 5 791.00 | | 8 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 707.00 | 438 181.00 | | 454 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 231.00 | -11 767.00 | | 22 231.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 470.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 11 957.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 1 599.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 828.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 3 138.00 | | 7 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 955.00 | -7 906.00 | | 13 955.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 491.00 | | | 337 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |