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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 934.00 | 21 943.00 | 11 991.00 | 33 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 994.00 | 21 943.00 | 44 051.00 | 65 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
110 Total général Actif | 90 435.00 | 21 943.00 | 68 492.00 | 90 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 458.00 | 56 487.00 | | 64 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 478.00 | 57 993.00 | | 64 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | 878.00 | | 1 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | -268.00 | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 26 895.00 | 26 276.00 | | 26 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 152.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 493.00 | 25 866.00 | | 29 493.00 |
252 Charges sociales | 6 415.00 | 4 052.00 | | 6 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 2 263.00 | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 244.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 682.00 | 60 463.00 | | 67 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 204.00 | -2 470.00 | | -3 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 68.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 270.00 | -1 264.00 | | -2 270.00 |